FY2015 (10/01/2014 - 09/30/2015)

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Created Date Friday, 31 July 2015
Modified Date Friday, 31 July 2015
Filesize 153 Kilobytes

TCESD 8 Approved Budget 2014-2015

PEDERNALES FIRE DEPARTMENT
 
Travis County ESD # 8  
Budget Workshop  
F.Y. 2014-2015  
       
   
Phase 2 salary plan expedited to Dec + small % inc.  
       
Updated October 2, 2014    
    FINAL  
    F.Y. 14-15  
   
REVENUE   Projected  
   
     Property Tax   $ 1,571,816  
   Sales Tax   $    705,900  
       
 OTHER INCOME       
   
   Billing - For service   $        2,000  
   Donations   $      15,000  
   Interest   $        4,100  
   
   Total Revenue   $ 2,298,816  
       
       
 PAYROLL      Budget   
       
 Employee Wages   With Phase 2- All Stations & Admin   $ 1,146,402  
 Business Manager     $      40,000  
 Quality Improvement   Medical Reports   $        1,000  
 Over Time    8.75%  $      97,059  
 Part Time   All Stations -PTO Coverage   $      46,310  
       
   Total Payroll   $ 1,330,772  
       
 BENEFITS (24 Employees)     Budget   
       
 Combined Payroll Tax       $    106,884  
 Def. Comp - 457       $      63,132  
  Accident & Sickness Insurance   CAFCA-VFIS   $        7,705  
 Defined Comp Plan   Health Insurance    $    154,836  
 Life & Disability       $        8,112  
 Annual Physicals  30  $      15,000  
 Workers Comp     $      26,000  
       
   Total Benefits   $    381,668  
       
 NOTES & MORTGAGES     Budget   
       
   Station 1 Mortgage   $    149,078  
   Brush Trucks   $      26,845  
   New Engines   $      81,104  
       
   Total Notes & Mortgages   $    257,027  
       
 ADMINISTRATIVE       Budget   
   
 Advertising     $           150  
 Bank Service Charges     $           350  
 Copier Rental     $        2,700  
 County Taxes - Agenda Posting     $             50  
 DUES & SUBSCRIPTIONS     
                                                        Capital Area Fire Chiefs Association   $           200  
 CATRAC     $           200  
                                                      Certifications   $        5,560  
                                                             I Chiefs   $           250  
                                                             NFPA   $           165  
                                                            Subscriptions   $             50  
                                                            TX Fire Chiefs   $           150  
 Legal Fees     $        1,500  
 Meeting Expenses   Workshops   $           100  
 Office Supplies     $        2,400  
 Payroll Processing     $        7,130  
 Postage & Shipping     $           600  
 Printing     $           250  
 Professional Fees   Audit,Sales Tax Assur, Taxes   $      17,800  
 Insurance   Property/Liab. VFIS   $      23,500  
 Travis County Appraisal Fees     $        7,600  
       
   Total Administration   $      70,705  
       
 CLOTHING & PERSONAL PROTECTION   Budget   
       
 Badges, Patches, & Emblems     $           700  
 Bunker Gear   ALL PPE   $      18,600  
 Clothing Repair & Maintenance       
 Miscellaneous Non-Capital Equipment   Helmets,Gloves,etc   $        3,000  
 Uniforms & Clothing     $        9,300  
       
   Total Clothing & Personal Protect   $      31,600  
       
 COMMUNICATION     Budget   
       
 AlphaPagers     $           420  
 Active 911     $           300  
 Cable/Phone/Data     $      13,000  
 Communication Repair     $        3,000  
 Communication Upgrade   Program   $        2,664  
 Dispatch Service AFD     $      16,800  
 Low Value Equipment   Batteries, Etc.   $           100  
 Radios     $        5,732  
 Regional Radio Subscriber Fee       $      10,529  
       
   Total Communication   $      52,545  
       
 INFORMATION TECHNOLOGY     Budget   
   
 AT&T Modems   For Apparatus   $        5,400  
 Fire RMS - STRAC   Per Year   $        3,600  
 Hardware     $           200  
 Internet-Communication   Sharepoint, Email,Web   $           300  
 MDC     $               -  
 Software     $           900  
 Technical Support     $           300  
       
   Total Info Technology   $      10,700  
       
 RECRUITING,RETENTION & PR     Budget   
       
 Annual Banquet     $        2,300  
 Brown Santa     $        1,200  
 Fire Athlete   Wellness   $        1,000  
 Flowers & Gifts     $           250  
 Member Meeting Food      $           500  
 Non-Paid Support     $           300  
 Prevention     $           500  
 Rehab Supplies & Food   Emergency Scene Only   $           500  
 Trophies & Awards     $        1,300  
       
   Total Recruiting & Retention   $        7,850  
       
 STATION FACILITIES & FIXTURES     Budget   
       
 Electricity     $      20,000  
 Generator Maintenance     $        2,000  
 Grounds & Material   Contract Labor   $        3,000  
 Low Value Equipment     $           500  
 Minor Station Furniture/Improvements     $        1,500  
 Overhead Doors     $        3,000  
 Pest Control, Garbage     $        3,000  
 Propane     $        3,500  
 Security     $           550  
 Septic & Well Service   Water Softener 802   $        2,400  
 Station Repairs     $      24,250  
 Station Supplies     $        9,000  
       
   Total Station   $      72,700  
       
 SUPPORT EQUIPMENT     Budget   
   
 Fire & Rescue       
   Adapters, Intakes, Access   $        1,000  
   High Angle   $        3,500  
   Fire Hose   $        3,500  
   Rescue Swimmer   $           200  
   SCBA Pack  X1 and 2 bottles   $        6,500  
   Wildland   $        1,600  
 Breathing Air Testing     $        1,000  
 Compressor Maint     $           500  
 EMS Equipment     $        3,000  
 Firefighting Agents & Supplies     $        4,000  
 Gas Monitor Calibration     $           700  
 Marine     $        2,200  
 Knox Box       $        1,200  
 SCBA Maint & Testing     $           600  
 Support Equipment Repair & Maint     $        7,000  
       
   Total Support   $      36,500  
       
 TRAINING & TRAVEL     Budget   
   
 Course Fees       
   Auto Aid Combined Training   $           700  
   Continuing Education    $        2,000  
   Field Fees   $           500  
   Driver Operator   $           900  
   General Rescuer    $        1,000  
   Haz Mat    $           500  
   Instructor 1 or 2    $           800  
   Misc. Conference   $        2,000  
   Course Fees   $        3,000  
   Officer Training   $        1,750  
   Rescue Swimmer     $        1,500  
   RESET Level 1 & 2 - 02   $        1,500  
   Vehicle Extrication   $           500  
   Wildland   $           750  
   SAFE-D   $        1,750  
 In House Training Food     $           300  
 Local Area Training Meal Reimb     $           300  
 Training Equipment & Supply     $           500  
   
   Total Training/Travel   $      20,250  
       
 VEHICLE EXPENSES     Budget   
   
 Fuel   Diesel & Gasoline   $      24,000  
 Repair       
   Engine Annual   $        7,500  
   Service & Repair   $      27,400  
   
   Total Vehicles   $      58,900  
       
   Total Expenses   $ 2,331,217  
       
   Net Income   $    (32,401)  
       
       
  BUDGET SUMMARY   FY 14-15   
     
 Revenue:   $ 2,298,816  
     BUDGET   
       
 Payroll:   $ 1,330,772  
       
 Benefits:   $    381,668  
       
 Notes & Mortgages:   $    257,027  
       
 Administrative  Expenses:   $      70,705  
   
 Clothing & Personal Protection:   $      31,600  
   
 Communication:   $      52,545  
   
 Info. Tech:   $      10,700  
   
 Recruiting, Retention & PR   $        7,850  
   
 Station, Facilities & Fixtures   $      72,700  
   
 Support Equipment:   $      36,500  
   
 Training & Travel:   $      20,250  
   
 Vehicle Expense:   $      58,900  
   
   Total  Revenue   $ 2,298,816  
   Total Expenditures   $ 2,331,217  
   Final Budget Balance   $    (32,401)  
       
   FY 2014 Bank Balance   $    729,600  do not use until final 
   FY 2015 Bank Balance   $    697,199